Analisa EURUSD [Bagaimana peluang harga EUR Vs. USD pasca invasi Russia terhadap Ukraina ?]

Sebagai salah Aset Keuangan yang bukan termasuk jenis : safe-haven, perkembangan geopolitik yang memanas tentu berimbas buruk terhadap harga EUR/USD. Bagaimana peluang harga EUR/USD pasca invasi Russia ke Ukraina, secara teknis dan fundamental?

Ulasan Harga : EUR/USD

Sebagaimana sering kita bahas pada berbagai artikel di Blog ini, mengamati & menganalisa EUR/USD menjadi menarik bagi para Pelaku Pasar, karena prosentase EUR begitu besar pada DXY, yang menjadi pengukur Greenback. Dimana USD merupakan salah satu 'Aktor Utama' pada Pasar Keuangan Global saat ini.

Kondisi Pasar sell-off Jumat lalu 4 Februari 2022 dan beberapa hari berikutnya, membuat EUR/USD mencapai retracement 50% dari penembusan ♉ Bulls EUR/USD ♉ yang kuat pada EUR/USD yang berakhir pada 4 Februari 2022.

Sell-off adalah situasi di mana banyak pedagang menjual kepemilikan aset mereka secara tiba-tiba, seringkali (tetapi tidak selalu) karena berita buruk atau tak terduga. Ini digambarkan sebagai periode singkat dari penjualan intens yang dipicu oleh penurunan harga.

Baca juga : 

• PROSPEK HARGA EUR/USD DENGAN 'TRADING RANGE STRATEGIES' DI : 1.1449 PASCA BERITA ECB

Dengan analogi pertarungan antara Bulls Vs Bears :

EUR/USD : Daily Chart

1. Penembusan ♉ Bulls ♉ yang berakhir pada 4 Februari 2022 cukup kuat sehingga kemungkinan pasar akan mendapatkan leg kedua di atas tertinggi Februari. 

2. 🐻 Bears 🐻memiliki dua bar yang layak dari dua hari perdagangan terakhir, yang meningkatkan peluang para Penjual EUR. ♉ Bulls ♉perlu mendapatkan ♉ Bulls bar ♉ yang kuat pada hari selanjutnya untuk meyakinkan para Pedagang bahwa Jumat, 4 Februari adalah jebakan 2nd leg, yang dapat menjebak 🐻 Bears 🐻 ke posisi short yang buruk. 

3. Pembeli menginginkan penembusan di atas tertinggi Januari dan kenaikan terukur dari penembusan banteng yang memproyeksikan ke sekitar 1,1470. Selanjutnya, pembeli ingin pergerakan terukur dari ♉ Bulls EUR ♉ untuk keluar dari double top (terendah Januari hingga tertinggi Januari memproyeksikan ke atas). 

 4. 🐻 Bears EUR 🐻 memiliki double top yang kredibel dengan tertinggi Januari dan Februari. 

5. Meskipun tidak mungkin 🐻 Bears EUR 🐻 mendapatkan breakout bear di bawah neckline (terendah Januari), jika Eropa menangani kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina dengan buruk, itu bisa menjadi katalis untuk bear breakout yang sukses dan pergerakan turun yang terukur.

RUSSIAN DEFENSE MINISTRY: RUSSIA IS ATTACKING UKRAINE’S MILITARY INFRASTRUCTURE WITH HIGH-PRECISION WEAPONS

Thursday February, 24 2022, 06:45

Russian Defense Ministry said in a statement on Thursday, the country is attacking Ukraine’s military infrastructure with high-precision weapons, per RIA.

Perkembangan situasi Geopolitik mengatakan bahwa Rusia telah menyerang Ukraina, sehingga menyebabkan Pasar Keuangan Global bergejolak. Dimana Aset Keuangan yang tidak termasuk safe-haven mengalami tekanan.

Baca juga :

• ASET KEUANGAN YANG PALING DIUNTUNGKAN, SAAT SITUASI GEOPOLITIK GLOBAL 'MEMANAS' [PROSPEK HARGA : EMAS, USD, EUR/USD]

Bagaimana selanjutnya peluang harga EUR/USD pasca invasi Rusia ke Ukraina ?

EUR/USD: PENAWARAN SEDIKIT DI DEKAT 1,1200 DI TENGAH KRISIS UKRAINA-RUSSIA (DATA INFLASI JERMAN & MENGAMATI ECB : LAGARDE)

Selasa, 1 Maret 2022

• EUR/USD mencetak penurunan harian pertama dalam tiga, baru-baru ini turun dari intraday low. 
• Panetta ECB, Bostic Fed menunjukkan ketidaknyamanan dalam normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat.
• Ekspektasi inflasi AS naik ke level tertinggi 14-minggu, imbal hasil Treasury mendukung rebound DXY. 
• Rusia melanjutkan invasi ke Ukraina meskipun pembicaraan damai tidak meyakinkan, penghindaran risiko membuat harapan lebih kepada para 🐻 Bears EUR 🐻.

Isu Pasar & Pergerakan Harga : EUR/USD

EUR/USD telah memulai Maret 2022 dengan suasana yang tenang, memangkas penurunan intraday di sekitar 1,1200 pada saat Pasar Forex menuju sesi Eropa hari Selasa, 1 Maret 2022. Yang mengatakan, bahwa : 'Pasangan Mata Uang Utama' ini telah mencetak penurunan harian 0,10%, yang pertama dalam tiga hari, disisi lain hal ini telah menggambarkan rebound USD di tengah pasar yang lesu. 

US Dollar Index (DXY) : 5-Hour Chart

Kecemasan pasar dapat dikaitkan dengan pembaruan berita yang beragam atas invasi Rusia ke Ukraina, serta suasana hati-hati menjelang rilis data/peristiwa utama. Berbicara tentang analisa risiko pasar, pembicaraan damai Kyiv-Moskow berakhir tanpa kesimpulan pada hari sebelumnya tetapi tetap dibahas untuk diskusi lebih lanjut. Padahal, kritik Rusia terhadap sanksi Barat dan agresi invasi militer di dalam Kyiv menunjukkan bahwa risiko geopolitik masih jauh dari mereda, yang pada gilirannya mendukung permintaan terhadap Aset Keuangan safe-haven, seperti : Emas & Dolar AS.

Gold (XAU/USD) : 5-Hour Chart

The effects of the Russian invasion on safe-haven assets

Baca juga : 

• MAKSUD ISTILAH : "SAVE HAVEN" DALAM INVESTASI [CARA TRADING ASET SAFE-HEAVEN]

US Treasury Yield Curve Rates

Di sisi lain, imbal hasil Treasury 10-tahun AS yang lebih kuat, naik dua basis poin (bps) paling lambat menjadi 1,86%, mendukung dolar AS untuk memangkas kerugian terbaru. 

Imbal hasil obligasi mungkin telah mengambil petunjuk dari ekspektasi inflasi AS terbaru yang naik ke puncak 14-minggu pada hari sebelumnya, sesuai dengan tingkat inflasi impas 10-tahun menurut data Federal Reserve (FRED) St. Louis. 

CME’s FedWatch Tool & Countdown to FOMC

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa probabilitas suram dari kenaikan suku bunga Fed 0,50% pada bulan Maret, menurut Alat FedWatch CME, bergabung dengan komentar dari Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic untuk menguji para Pembeli dolar AS. 

Bostic Fed mengatakan pada hari Senin, "Hari ini saya mendukung langkah 25 bps pada pertemuan Maret." Pada baris yang sama adalah komentar dari para Pembuat Kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) Fabio Panetta yang menyebutkan, "ECB harus mengambil langkah moderat dan hati-hati dalam menyesuaikan kebijakan, agar tidak mencekik pemulihan yang belum selesai," menurut Reuters. 

Selanjutnya, pedagang EUR/USD akan mengawasi berita utama geopolitik untuk dorongan baru, serta pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde dan Presiden AS Joe Biden. 

Pada kalender Ekonomi, pembacaan awal angka inflasi headline Jerman, yaitu Harmonized Index of Consumer Prices, juga penting untuk diperhatikan untuk arah tambahan.

 The Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) merupakan indikator inflasi dan stabilitas harga untuk Bank Sentral Eropa. Ini adalah indeks harga konsumen yang disusun menurut metodologi yang telah diselaraskan di seluruh negara Uni Eropa.

Data HICP bulanan diterbitkan dua kali sebulan. Perkiraan kilat untuk kawasan euro diterbitkan pada akhir bulan diikuti oleh rangkaian lengkap indeks untuk Negara-negara Anggota dan di tingkat Eropa, termasuk HICP dengan pajak konstan, kira-kira dua minggu kemudian. (Lihat  : Jadwal Rilis).

Laporan CFTC minggu lalu dapat dibaca sebagai berikut :

EUROPEAN MONETARY UNION CFTC EUR NC NET POSITIONS CLIMBED FROM PREVIOUS €47.6K TO €59.3K

25 February 2022, 22:42

Komitmen Pedagang CFTC tersebut dipakai oleh sebagian pedagang untuk membaca peta kekuatan pembeli-penjual dan memutuskan apakah sentimen para pemain pasar besar secara umum condong pada beli atau jual. 

Artikel terkait :

• APA SEBENARNYA ARTI "CFTC" DALAM DUNIA FOREX ?

Bagaimana prospek Teknis : EUR Vs USD selanjutnya ?

Analisis teknis : EUR/USD 

Area horizontal dari akhir November 2021, di sekitar 1,1185-75, membatasi penurunan langsung dari pasangan EUR/USD menjelang bagian bawah 2021 di sekitar 1,1120. 

Meski begitu, pergerakan pemulihan tetap sulit dipahami sampai melintasi garis resistensi turun 13 hari di dekat 1,1300. Dan level psikologis 1,1325.

Berdasarkan WORLD CURRENCY OVERVIEW & ANALYSIS (trend-following) terlihat posisi EUR/USD pada 1 Maret 2022 sebagai berikut : 

Level relevan :  Indeks Dolar AS

DXY berada di bawah tekanan di bawah tolok ukur 97,00. Saat artikel dibuat, DXY turun 0,01% pada 96,69 dan penembusan di atas 97,73 (tertinggi 24 Februari 2022) akan membuka pintu ke 97,80 (tertinggi 30 Juni 2020) dan akhirnya 98,00 (level bulat). 

Di sisi lain, penghalang turun berikutnya muncul di 96,03 (SMA 55-hari) diikuti oleh 95,67 (terendah mingguan 16 Februari) dan kemudian 95,17 (terendah mingguan 10 Februari).

DXY : Daily Chart

KESIMPULAN :

✓ Situasi Geopolitik kedepan akan sangat mempengaruhi volatilitas harga EUR/USD, situasi yang semakin 'memanas' membuat para Pelaku Pasar 'memburu' Aset Investasi jenis safe-haven,  sehingga merupakan katalis negatif bagi EUR/USD.

✓  Dengan menggunakan 'Trading Range Strategies' kita dapat menentukan berbagai skenario harga EUR/USD sebagai berikut : 

EUR/USD : 4-Hour Chart

Trading Range Strategies

EUR/USD : 4-Hour Confluences Detector 

Resistance Level

Melakukan posisi Jual : Sell Open dengan Relative Strength Index  pada zona Overbought :

1. Limit 👉 lakukan aksi profit taking melalui limit order, setelah harga mencapai yang dilambangkan: zona support.

2. Stops (Pemberhentian) 👉 harus ditetapkan di atas : tertinggi sebelumnya, untuk keluar dari peristiwa breakout (penembusan). Jika harga bergerak naik (tidak seperti yang diharapkan)

EUR/USD : Weekly Chart

Trading Range Strategies

EUR/USD : 4-Hour Confluences Detector

Support Level

Melakukan posisi Beli : Buy Open dengan Relative Strength Index  pada zona Oversold :

1. Take Profit 👉 lakukan aksi ambil untung,  setelah harga mencapai yang dilambangkan: zona resistance.

2. Stop Loss (Pemberhentian) 👉 harus ditetapkan di atas : terendah sebelumnya, untuk keluar dari peristiwa breakout (penembusan). Jika harga ternyata bergerak turun (tidak seperti yang diharapkan)

LET'S PLAN YOUR TRADE & TRADE YOUR PLAN

Perubahan harga, berita pasar, dan analisa teknikal lebih lanjut, dapat anda ikuti pada posting kami berikut : LinkedIn.

"Silahkan ikuti Blog kami, untuk mendapatkan informasi lebih seputar Pasar Forex & Saham. Mudah-mudahan bermanfaat."

PERHATIAN :

BLOG INI TIDAK BERAFILIASI DENGAN PERUSAHAAN PIALANG APA PUN, SILAHKAN ANDA BIJAK MENENTUKAN PILIHAN

Silahkan menggunakan Fasilitas Google Translate yang sudah kami sediakan, bagi Anda yang tidak memahami Bahasa Indonesia.

Segala bentuk postingan dalam blog ini hanyalah sebatas saran dan masukan kepada Anda.

Admin Disclaimer

Indonesian Free Trader